---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Data: 05.09.2017 Hora:15:26:39 | | | |Empresa: BRAD-BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 Página: 00001 | |Filial: 1571 - MARAU Grupo Ctro.Lucro: **** - | |Período : 03/2013 Centro de Lucro: **** | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | B A L A N C E T E M E N S A L | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |P A S S I V O | 429.556,09- | 21.050,99 | 257.478,92- | 665.984,02- | | 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 429.556,09- | 21.050,99 | 257.478,92- | 665.984,02- | | 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS | 429.556,09- | 21.050,99 | 257.478,92- | 665.984,02- | | 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 316.190,28- | 20.481,33 | 199.100,20- | 494.809,15- | | 7.1.1.03.00-8 Rendas Adiantam.a Depositantes | 3.914,54- | 9.404,39 | 10.552,34- | 5.062,49- | | 7110300110-Rdas de Adiantamentos a Depositante| 3.914,54- | 9.404,39 | 10.552,34- | 5.062,49- | | 7.1.1.05.00-6 Rendas de Empréstimos | 134.504,76- | 10.505,86 | 87.788,77- | 211.787,67- | | 7110500211-Rendas de Empréstimos-Orig-Juros | 134.504,76- | 10.505,86 | 87.788,77- | 211.787,67- | | 7.1.1.10.00-8 Rendas de Títulos Descontados | 93.136,46- | 571,08 | 48.570,99- | 141.136,37- | | 7111000110-Rendas de Títulos Descontados-Orig-| 93.136,46- | 571,08 | 48.570,99- | 141.136,37- | | 7.1.1.40.00-9 Rdas Financ.Rurais Aplic.Livres | 5.178,20- | 0,00 | 2.907,25- | 8.085,45- | | 7114000110-Rendas Financ Rurais-Aplicações Liv| 5.178,20- | 0,00 | 2.907,25- | 8.085,45- | | 7.1.1.45.00-4 Rdas Financ.Rurais Aplic.Obrig. | 79.456,32- | 0,00 | 49.280,85- | 128.737,17- | | 7114500110-Rendas de Financ Rurais-Aplic Obrig| 79.456,32- | 0,00 | 49.280,85- | 128.737,17- | | 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 109.799,04- | 371,55 | 57.279,56- | 166.707,05- | | 7.1.7.40.00-7 Rendas de Cobrança | 1.594,38- | 0,00 | 926,87- | 2.521,25- | | 7174000100-Rendas de Cobrança | 407,41- | 0,00 | 267,04- | 674,45- | | 7174000200-Rendas de Manut..de Títulos e Servi| 1.186,97- | 0,00 | 659,83- | 1.846,80- | | 7.1.7.70.00-8 Rendas de Serviços de Custódia | 208,20- | 0,00 | 74,90- | 283,10- | | 7177000200-Rendas de Serviços Carteira de Cust| 208,20- | 0,00 | 74,90- | 283,10- | | 7.1.7.94.00-8 RDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS-PF | 27.017,55- | 7,80 | 13.715,39- | 40.725,14- | | 7179400100-Rendas de Pacotes de Serviços - PF | 27.017,55- | 7,80 | 13.715,39- | 40.725,14- | | 7.1.7.95.00-7 Rendas de Tarifas Bancárias PF | 11.074,81- | 114,00 | 4.874,84- | 15.835,65- | | 7.1.7.95.01-4 Confecção de Cadastro | 20,00- | 0,00 | 20,00- | 40,00- | | 7179501000-Tarifa de Confecção de Cadastro PF| 20,00- | 0,00 | 20,00- | 40,00- | | 7.1.7.95.03-8 Fornec.2ªVia C.Magnét.Fção Déb | 118,50- | 0,00 | 15,80- | 134,30- | | 7179503000-Tfa Fornec.de 2ª Via Cartão Mag.Fu| 118,50- | 0,00 | 15,80- | 134,30- | | 7.1.7.95.04-5 Fornec.2ªVia C.Magnét.Cta.Poup. | 7,90- | 0,00 | 0,00 | 7,90- | | 7179504000-Tfa Forn. de 2ª Via de Cartão Mag.| 7,90- | 0,00 | 0,00 | 7,90- | | 7.1.7.95.05-2 Exclusão Cadastro Emit.Ch.s/Fdo | 2.847,00- | 0,00 | 1.443,00- | 4.290,00- | | 7179505000-Tfa Exclusão do Cadastro Emit.de C| 2.847,00- | 0,00 | 1.443,00- | 4.290,00- | | 7.1.7.95.06-9 Contra-Ordem,Oposição e Sust.Ch | 131,00- | 0,00 | 46,00- | 177,00- | | 7179506000-Tfa.Contra-Ordem,Oposição e Sustaç| 131,00- | 0,00 | 46,00- | 177,00- | | 7.1.7.95.07-6 Fornecimento de Fls de Cheques | 649,45- | 0,00 | 215,45- | 864,90- | | 7179507000-Tfa s/Fornec. Cheques - Talão e Fo| 649,45- | 0,00 | 215,45- | 864,90- | | 7.1.7.95.11-7 Saque Conta Dep.a Vista e Poup. | 1.122,00- | 18,70 | 347,70- | 1.451,00- | | 7179511200-Tarifa Transações Excedente Pacote| 1.122,00- | 18,70 | 347,70- | 1.451,00- | | 7.1.7.95.13-1 Forn.Extrato Mensal ou Período | 1.327,80- | 0,00 | 760,10- | 2.087,90- | | 7179513000-Tarifa s/Fornec.de Extrato Mensal | 1.327,80- | 0,00 | 760,10- | 2.087,90- | | 7.1.7.95.14-8 Fornec.Mircrofil/Ficha/Assemelh | 2,00- | 0,00 | 0,00 | 2,00- | | 7179514100-Tarifa Consulta de Cheque Digitali| 2,00- | 0,00 | 0,00 | 2,00- | | 7.1.7.95.15-5 Transf.por meio DOC/TED | 816,00- | 0,00 | 392,10- | 1.208,10- | | 7179515000-Tarifa sobre Transferência por mei| 816,00- | 0,00 | 392,10- | 1.208,10- | | 7.1.7.95.17-9 Transf.entre Ctas Prop.Instit. | 427,90- | 15,30 | 172,90- | 585,50- | | 7179517000-Tarifa s/Transf.entre ctas própria| 427,90- | 15,30 | 172,90- | 585,50- | | 7.1.7.95.19-3 Concessão Adiantos Depositantes | 3.605,26- | 80,00 | 1.461,79- | 4.987,05- | | 7179519000-Tfa s/Concessão de Adiantamentos a| 3.605,26- | 80,00 | 1.461,79- | 4.987,05- | | 7.1.7.96.00-6 RDAS.DE SERVS.DIFERENCIADOS-PF | 281,00- | 0,00 | 186,30- | 467,30- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Data: 05.09.2017 Hora:15:26:39 | | | |Empresa: BRAD-BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60.746.948/1821-21 Página: 00002 | |Filial: 1571 - MARAU Grupo Ctro.Lucro: **** - | |Período : 03/2013 Centro de Lucro: **** | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | B A L A N C E T E M E N S A L | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1.7.96.07-5 CORRET.ENV.TITS.VR.MOB.D.E CUST | 62,90- | 0,00 | 63,80- | 126,70- | | 7179607101- Tarifa sobre Serviços Carteira Cu| 62,90- | 0,00 | 63,80- | 126,70- | | 7.1.7.96.99-6 OUTS.SERVIÇOS DIFERENCIADOS-PF | 218,10- | 0,00 | 122,50- | 340,60- | | 7179699101-Tarifa s/Fornecimento de Extrato -| 26,10- | 0,00 | 14,50- | 40,60- | | 7179699104-Tarifa s/Entrega Talão de Cheque e| 192,00- | 0,00 | 108,00- | 300,00- | | 7.1.7.98.00-4 Rendas de Tarifas Bancárias -PJ | 29.631,79- | 224,75 | 14.269,11- | 43.676,15- | | 7.1.7.98.01-1 Cadastro | 48,00- | 0,00 | 72,00- | 120,00- | | 7179801000-Tarifa sobre Cadastro PJ | 48,00- | 0,00 | 72,00- | 120,00- | | 7.1.7.98.02-8 Contas de Depósitos | 6.908,90- | 153,75 | 3.309,95- | 10.065,10- | | 7179802100-Tarifa Bancária Contas de Deposito| 4.901,10- | 91,95 | 2.445,35- | 7.254,50- | | 7179802200-Tarifa Deposito Instantaneo - Iden| 0,00 | 0,00 | 3,00- | 3,00- | | 7179802300-Tarifa S/Transações Excedente n/Op| 1.550,20- | 61,80 | 605,60- | 2.094,00- | | 7179802400-Tarifa s/Recibo de Retirada | 457,60- | 0,00 | 256,00- | 713,60- | | 7.1.7.98.03-5 Transferências de Recursos | 3.376,50- | 0,00 | 1.525,50- | 4.902,00- | | 7179803100-Tarifa Bancária -Transferência de | 3.376,50- | 0,00 | 1.525,50- | 4.902,00- | | 7.1.7.98.04-2 Operaçôes de Crédito | 4.586,42- | 0,00 | 1.682,14- | 6.268,56- | | 7179804000-Tarifas Sobre Operações de Crédito| 4.586,42- | 0,00 | 1.682,14- | 6.268,56- | | 7.1.7.98.99-4 Outras Rda Tarifas Bancarias-PJ | 14.711,97- | 71,00 | 7.679,52- | 22.320,49- | | 7179899000-Outras Rendas de Tarifas Bancárias| 14.711,97- | 71,00 | 7.679,52- | 22.320,49- | | 7.1.7.99.00-3 Rendas de Outros Serviços | 39.991,31- | 25,00 | 23.232,15- | 63.198,46- | | 7179900101-Tarifa Sobre Recebimentos Diversos | 7.123,98- | 25,00 | 3.624,57- | 10.723,55- | | 7179900102-Rdas.de Outros Serv.Tar.Emissão e U| 168,00- | 0,00 | 66,00- | 234,00- | | 7179900103-Tarifa Sobre Cheque Devolvido | 6.024,29- | 0,00 | 4.396,94- | 10.421,23- | | 7179900105-Tarifa s/Processamento de Folha de | 320,00- | 0,00 | 184,50- | 504,50- | | 7179900106-Tarifa s/transações em Terminais | 0,00 | 0,00 | 1,50- | 1,50- | | 7179900107-Tarifa sobre pagamentos por conta d| 1,60- | 0,00 | 0,00 | 1,60- | | 7179900116-Tarifa sobre serviços de cartões | 449,76- | 0,00 | 91,20- | 540,96- | | 7179900117-Rendas Outros Serv. Tarifa de Manut| 0,50- | 0,00 | 0,00 | 0,50- | | 7179900121-Taxa sobre contratação de Operação | 24.527,98- | 0,00 | 14.759,04- | 39.287,02- | | 7179900124-Tarifa de Serv.Sobre Financiamentos| 1.190,00- | 0,00 | 0,00 | 1.190,00- | | 7179900125-Tarifa sobre Outras Prestação de Se| 153,60- | 0,00 | 76,80- | 230,40- | | 7179900132-Rendas de Outros Serv-Tarifa sobre | 31,60- | 0,00 | 31,60- | 63,20- | | 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.566,77- | 198,11 | 1.099,16- | 4.467,82- | | 7.1.9.99.00-9 Outras Rendas Operacionais | 3.566,77- | 198,11 | 1.099,16- | 4.467,82- | | 7199900223-Outras Rda Operacionais-Apropriação| 1.894,88- | 198,11 | 660,85- | 2.357,62- | | 7199900224-Outras Rendas Operacionais | 1.671,89- | 0,00 | 438,31- | 2.110,20- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------